営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は853百万円となり、前事業年度末と比較し241百万(22.0%)減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、59百万円(前年同期は245百万円の増加)となりました。

2015/06/23 11:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は852,820千円となり、前事業年度末と比べて241,208千円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は58,824千円となりました。主な要因は営業収入1,904,375千円,人件費等の営業支出1,507,614千円及び事業構造改善に伴う支出241,367千円であります。

2015/06/23 11:21