流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,334
預金の種類
普通預金	194,668
小計	194,668
合計	197,001

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	28,002	丸の内オアゾA街区管理組合	2,698
その他信販会社	25,705	その他	13,945
JTB	12,843
その他エージェント	52,361	合計	135,554

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	10,718
合計	10,718

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	1,998
飲物材料	1,542
合計	3,540

2016/06/27 12:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,087,851千円となり、前事業年度末と比べて45,669千円増加いたしました。主な要因は現金及び預金の増加46,936千円及び未収入金の増加18,114千円であります。

2016/06/27 12:07