流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,206
預金の種類
普通預金	257,035
小計	257,035
合計	259,241

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
UCカード	35,860	丸の内オアゾA街区管理組合	2,675
その他信販会社	10,959	その他	22,987
JTB	13,583
その他エージェント	54,077	合計	140,141

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

135,5542,142,8652,138,278140,14193.823.5(注) 当期発生高・回収高には消費税等が含まれている。
ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	12,306
合計	12,306

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,262
飲物材料	927
合計	3,189

2017/06/26 11:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は1,027,939千円となり、前事業年度末と比べて59,912千円減少いたしました。主な要因は現金及び預金の増加62,240千円と有価証券の減少102,789千円及び未収入金の減少22,899千円であります。

2017/06/26 11:28