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営業活動によるキャッシュ・フロー

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半期報告書-第163期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

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個別

2019年9月30日: 1億5181万
2020年9月30日: -4億2780万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主にホテルの営業損失による支出超過を関係会社からの借入で補い、当中間会計期間末残高は827百万円となり、前事業年度末残高と比べて12百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は428百万円(前年同期は152百万円の増加)となりました。
2020/12/18 14:10

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