営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、主にホテルの営業損失による支出超過を関係会社からの借入で補い、当中間会計期間末残高は827百万円となり、前事業年度末残高と比べて12百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果減少した資金は428百万円(前年同期は152百万円の増加)となりました。

2020/12/18 14:10