流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,515
預金の種類
普通預金	463,571
小計	465,086
合計	465,086

ロ 売掛金

相手先	金額(千円)	相手先	金額(千円)
MUFGカード	14,559	JTB	3,716
一休	7,819	丸の内オアゾA街区管理組合	2,300
JCB	7,069	その他	17,608
楽天	3,847
合計			56,918

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

34,023759,919737,02356,91892.821.8ハ 商品

品目	金額(千円)
客室材料費・雑貨	5,771
合計	5,771

ニ 原材料

品目	金額(千円)
料理材料	2,453
飲物材料	1,058
合計	3,511

2022/06/27 12:43

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当事業年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
現金及び預金	619,113千円	465,086千円
流動資産の「その他」のうち預け金の一部	800千円	12,288千円
現金及び現金同等物	619,913千円	477,374千円

2022/06/27 12:43

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③財政状態に関する分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は551,656千円となり、前事業年度末と比べて198,917千円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少154,027千円、未収還付法人税等の減少49,985千円、未収消費税等の減少27,642千円の減少、売掛金の増加22,896円及びその他の増加11,788千円であります。

2022/06/27 12:43