短期借入金の純増減額（△は減少）、投資活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 短期借入金の純増減額（△は減少） | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2008/12 | 35億 | | -33.6億 | |
| 2009/12 | -47.7億 | 赤転 | -47.9億 | 赤拡 |
| 2010/12 | -17.1億 | 赤縮 | -28.3億 | 赤縮 |
| 2011/12 | -10.1億 | 赤縮 | -50.2億 | 赤拡 |
| 2012/12 | -10.5億 | 赤拡 | -44.1億 | 赤縮 |
| 2013/12 | -3億 | 赤縮 | -46.4億 | 赤拡 |
| 2014/12 | -23.9億 | 赤拡 | 19億 | 黒転 |
| 2015/12 | 18.4億 | 黒転 | -81.8億 | 赤転 |
| 2016/12 | -24億 | 赤転 | -60億 | 赤縮 |
| 2017/12 | 6.6億 | 黒転 | -66.7億 | 赤拡 |
| 2018/12 | 14.6億 | +120.5% | -43.2億 | 赤縮 |
| 2019/12 | -12.1億 | 赤転 | -35億 | 赤縮 |
| 2020/12 | 57.5億 | 黒転 | -24.1億 | 赤縮 |
| 2021/12 | 17.2億 | -70.2% | 429億 | 黒転 |
| 2022/12 | -6.58億 | 赤転 | -61.2億 | 赤転 |
| 2023/12 | -6.55億 | 赤縮 | -59.2億 | 赤縮 |
