#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、 3,663百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度比704百万円の収入減)となりました。前期には連結子会社における不動産賃借料の返還617百万円の収入や、当期は事業撤退損失引当金取崩しによる支出822百万円など、一時的な収入、支出が発生したことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,901百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度比6,545百万円の支出減)となりました。これは主に、京都国際ホテルの土地等資産の譲渡や、投資有価証券の売却を行ったことによるものです。
2015/03/26 14:35
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より704百万円の収入減となる、3,663百万円のキャッシュ・インとなりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より6,545百万円の支出減となる、1,901百万円のキャッシュ・インとなりました。主に客室改装に伴う設備投資等を実施し有形・無形固定資産の取得3,609百万円のキャシュ・アウトがございましたが、一方で主に京都国際ホテル売却による有形・無形固定資産の売却3,881百万円のキャッシュ・イン、投資有価証券の売却により1,731百万円のキャッシュ・インとなりました。
2015/03/26 14:35