流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 841百万円
流動負債 198百万円
固定負債 93百万円

2016/03/29 16:10

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱かわのを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに㈱かわの株式取得価額と㈱かわの取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。

	前連結会計年度(自 平成26年1月1日至 平成26年12月31日)	当連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日)
のれん	-	400百万円
流動負債	-	△198百万円
固定負債	-	△93百万円

2016/03/29 16:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における固定資産の残高は93,010百万円(前連結会計年度末88,829百万円)となり、4,180百万円(4.7%)増加しました。主に、ホテルグレイスリー新宿の新規開業や新宿ワシントンホテルの大規模改修など設備投資に伴い取得した資産が増加したことによるものです。
(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は21,356百万円(前連結会計年度末22,288百万円)となり、932百万円(4.2%)減少しました。法人税等支払いにより未払法人税等、未払消費税等が減少したことが主な要因となっております。

2016/03/29 16:10

#4 関係会社に関する資産・負債の注記

※2 関係会社に対する資産および負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

	前事業年度(平成26年12月31日)	当事業年度(平成27年12月31日)
短期貸付金	7,098百万円	7,283百万円
流動負債
短期借入金	1,548百万円	―

(注)当事業年度の短期借入金については、金額的重要性が乏しいため記載を省略しております。
(前事業年度)

2016/03/29 16:10