財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは8,184百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度比10,086百万円の支出増)となりました。これは中期経営計画で掲げたとおり、ホテルグレイスリー新宿をはじめとする将来を見据えた積極的な設備投資支出8,160百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6,748百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度比11,419百万円の収入増)となりました。主に借入金の純増7,319百万円と、配当金の支払いによる支出487百万円によるものです。

2016/03/29 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より10,086百万円の支出増となる、8,184百万円のキャッシュ・アウトとなりました。中期経営計画で掲げたとおり、ホテルグレイスリー新宿をはじめとする将来を見据えた積極的な設備投資支出8,160百万円などによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、6,748百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は4,671百万円のキャッシュ・アウト)となりました。主に借入金の純増7,319百万円と配当金の支払による支出487百万円によるものです。

2016/03/29 16:10