営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、4,063百万円(前連結会計年度末比1,861百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、 415百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度比4,079百万円の収入減)となりました。平成27年度は先行投資期として、一時的な収益の下振れを見込んだ利益計画により172百万円の経常損失(前期比1,563百万円減少)となったこと、また当期は法人税の支払による支出1,739百万円(前期比1,261百万円増加)に加えて、固定資産撤去費用の支出327百万円など、一時的な支出が発生したことが主な要因です。

2016/03/29 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の5,925百万円から1,861百万円減少し、4,063百万円となりました。各活動区分別の状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より4,079百万円の収入減となる、415百万円のキャッシュ・アウトとなりました。

2016/03/29 16:10