財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,496百万円のキャッシュ・アウト(前年同期比827百万円の支出減)となりました。「ISORAS CIKARANG」などの新規開業に伴う投資のほか、既存施設の客室や宴会場の改装などの品質向上を目的とした投資を行った結果、有形および無形固定資産の取得による支出3,846百万円となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,467百万円のキャッシュ・アウト(前年同期比413百万円の支出減)となりました。主に借入金の返済885百万円、配当金の支払いによる支出482百万円によるものです。

2020/03/26 13:56