有価証券報告書-第81期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
(a)流動資産
(1) 現金及び預金

摘要		金額(百万円)
現金		142
預金	当座預金	4,337
	普通預金	4
	別段預金	5
	振替貯金	2
	外貨預金	6
	小計	4,356
合計		4,498

(2) 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ジェイティービー	133
ANAセールス㈱	130
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	87
㈱ジェーシービー	87
㈱大栄トラベル	78
その他 (注)	2,082
計	2,600

(注) ユーシーカード㈱ 他
(ロ)売掛金の発生及び回収状況

当期首残高 A (百万円)	当期発生高 B (百万円)	当期回収高 C (百万円)	当期末残高 D (百万円)	回転率 E (回) B÷ A+D 2	回収率 (%) C ×100 A+B	滞留期間 (日) 365日÷E
2,405	29,446	29,250	2,600	11.8	91.8	31

(注) 当期発生高と当期売上高との差は現金売上および消費税等によるものであります。
(3) 商品及び製品

摘要	金額(百万円)
売店商品	78
計	78

(4) 原材料及び貯蔵品

摘要	金額(百万円)
料理材料	155
飲物材料	57
その他の材料	9
客用消耗品	32
広告宣伝材料	17
その他の雑品	66
計	339

(5) 短期貸付金

摘要	金額(百万円)
関西エアポートワシントンホテル㈱	3,708
藤田グリーンサービス㈱	918
キャナルシティ・福岡ワシントンホテル㈱	642
藤田観光ワシントンホテル旭川㈱	579
㈱福井ワシントンホテルサービス	567
その他	1,075
計	7,492

(b)固定資産
(6) 関係会社株式

摘要	金額(百万円)
DOWAホールディングス㈱	14,341
東海汽船㈱	522
藤田プロパティマネジメント㈱	259
藤田ホテルマネジメント㈱	200
札幌ワシントンホテル㈱	200
その他	888
計	16,412

(7) 差入保証金

摘要	金額(百万円)
不動産賃借保証金	7,173
取引保証金	35
計	7,209

負債の部
(a)流動負債
(1) 買掛金

相手先	金額(百万円)
高見㈱	63
高瀬物産㈱	51
㈱東京美容研究所	38
ワイエイチ富士㈱	37
日本産業㈱	27
その他 (注)	1,273
計	1,493

(注) 資生堂美容室㈱ 他
(2) 借入金
(イ)短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱八十二銀行	1,100
㈱常陽銀行	900
㈱三井住友銀行	600
㈱静岡銀行	525
㈱秋田銀行	450
その他 (注)	3,073
計	6,648
(注) ㈱南都銀行 他
(ロ)1年内返済予定の長期借入金
借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,424
㈱みずほ銀行	1,394
三井住友信託銀行㈱	1,101
みずほ信託銀行㈱	681
㈱日本政策投資銀行	657
その他 (注)	2,346
計	7,604

(注) ㈱静岡銀行 他
(b)固定負債
(ハ)長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	5,586
㈱三菱東京UFJ銀行	5,536
三井住友信託銀行㈱	4,278
㈱日本政策投資銀行	3,279
㈱静岡銀行	2,270
その他 (注)	7,355
合計	28,305

(注) みずほ信託銀行㈱ 他
(3) 会員預り金

摘要	金額(百万円)
カメリアヒルズカントリークラブ入会預託金	7,537
ウィスタリアンライフクラブ預託金	1,624
フジタルーデンスクラブ預託金	1,440
ホテル椿山荘東京スパ保証金	1,050
藤田日新会保証金	635
フジタグリーンメンバーズ預託金	251
その他	4
計	12,543

(4) 退職給付引当金

摘要	金額(百万円)
退職給付債務	7,605
未認識数理計算上の差異	△262
会計基準変更時差異の未処理額	160
計	7,504