ニュー・オータニの短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -105億
2009年3月31日 -35.93%: -142億7215万
2009年9月30日: -46億3200万
2010年3月31日 -46.68%: -67億9400万
2010年9月30日: -21億1800万
2011年3月31日 -148.54%: -52億6400万
2011年9月30日: -31億7200万
2012年3月31日 -455.17%: -176億1000万
2012年9月30日: -20億6900万
2013年3月31日 -89.9%: -39億2900万
2013年9月30日: -19億7900万
2014年3月31日 -96.44%: -38億8750万
2014年9月30日: -11億8100万
2015年3月31日 -205.21%: -36億450万
2015年9月30日: -6億5400万
2016年3月31日 -98.93%: -13億100万
2016年9月30日: -3億8500万
2017年3月31日 -97.4%: -7億6000万
2017年9月30日: -2億7700万
2018年3月31日 -75.81%: -4億8700万
2018年9月30日: -1億2700万
2019年3月31日 -126.77%: -2億8800万
2019年9月30日: -8900万
2020年3月31日 -384.27%: -4億3100万
2020年9月30日: -9300万
2021年3月31日 -999.99%: -23億5800万
2021年9月30日 -254.96%: -83億7000万
2022年3月31日 -95.82%: -163億9000万
2022年9月30日: -28億6500万
2023年3月31日 -163.14%: -75億3900万
2023年9月30日 -7.64%: -81億1500万
2024年3月31日 -1.42%: -82億3000万
2024年9月30日: -1億1500万
2025年3月31日 -34.78%: -1億5500万
2025年9月30日: -1000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
前連結会計年度
(1)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行共同アレンジによるコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (令和6年3月31日)
貸出コミットメントの総額	2,000百万円
借入実行残高	-
差引額	2,000

(2)当社(株式会社ニュー・オータニ)は、株式会社みずほ銀行・株式会社三菱UFJ銀行・株式会社三井住友銀行の三行を共同アレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	当連結会計年度 (令和6年3月31日)
貸出コミットメントの総額	8,000百万円
借入実行残高	2,000
差引額	6,000

当連結会計年度
該当事項はありません。2025/06/23 11:17

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、△6,449百万円と前年同期に比べ4,013百万円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△2,268百万円と前年同期に比べ5,177百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が減少したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2025/06/23 11:17