営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、中間連結財務諸表（連結）

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「固定負債」に表示していた「ポイント引当金」は193百万円減少し、「その他」が193百万円増加している。前中間連結会計期間の中間連結損益計算書は、売上高が2,101百万円減少し、売上原価が2,108百万円減少し、販売費及び一般管理費が7百万円増加したが、営業損失、経常損失及び税金等調整前中間純損失に与える影響はない。
前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「ポイント引当金の増減額」△78百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示することとした。
前中間連結会計期間の利益剰余金の期首残高に与える影響はなく、1株当たり情報に与える影響もない。

2021/12/22 10:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の中間期末残高は5,687百万円である。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△5,003百万円と前年同期に比べ500百万円の増加となった。これは主に税金等調整前中間純損失の減少によるものである。
投資活動によるキャッシュ・フローは、670百万円と前年同期に比べ2,161百万円の増加となった。これは主に定期預金の払い戻しによる資金の増加である。

2021/12/22 10:50