有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 623,735 | 1,117,363 |
| 売掛金 | ※2 1,871,373 | ※2 2,072,704 |
| 貯蔵品 | 514,074 | 551,599 |
| 前払費用 | 1,275,119 | 1,276,876 |
| 未収収益 | ※2 576,149 | ※2 450,027 |
| 未収入金 | ※2 49,695 | ※2 33,798 |
| 立替金 | ※2 183,244 | ※2 193,624 |
| その他 | 12,646 | 8,311 |
| 貸倒引当金 | △532 | △550 |
| 流動資産合計 | 5,105,508 | 5,703,756 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※3 15,686,096 | ※1,※3 15,247,174 |
| 建物附属設備 | ※1,※3 6,301,950 | ※1,※3 6,575,389 |
| 構築物 | ※1,※3 229,285 | ※1,※3 224,697 |
| 機械及び装置 | 152,198 | 135,729 |
| 車両運搬具 | 59 | 20 |
| 工具、器具及び備品 | 676,709 | 683,328 |
| 土地 | ※1 111,797,580 | ※1 111,797,580 |
| リース資産 | 584,581 | 651,641 |
| 建設仮勘定 | 389,235 | 438,795 |
| 有形固定資産合計 | 135,817,697 | 135,754,357 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 8,832 | 19,870 |
| その他 | 6,304 | 6,666 |
| 無形固定資産合計 | 128,816 | 140,216 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,617,604 | ※1 1,647,424 |
| 関係会社株式 | ※1 18,269,017 | ※1 18,269,242 |
| 長期貸付金 | ※2 11,351,365 | ※2 10,656,973 |
| 長期前払費用 | 1,343,735 | 1,259,341 |
| 差入保証金 | ※2 3,060,982 | ※2 3,809,690 |
| その他 | 612,506 | 668,886 |
| 貸倒引当金 | △4,845,643 | △4,866,818 |
| 投資その他の資産合計 | 31,409,567 | 31,444,740 |
| 固定資産合計 | 167,356,082 | 167,339,314 |
| 資産合計 | 172,461,590 | 173,043,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 308,908 | ※2 323,194 |
| 短期借入金 | ※1 2,450,000 | ※1 2,675,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 30,310,628 | ※1 34,827,908 |
| リース債務 | 1,358,587 | 1,425,081 |
| 未払金 | ※2 355,272 | ※2 503,779 |
| 未払法人税等 | 52,009 | 114,177 |
| 未払消費税等 | 231,170 | 239,071 |
| 未払費用 | ※2 2,243,286 | ※2 2,330,464 |
| 前受金 | ※2 854,756 | ※2 902,914 |
| 預り金 | ※2 392,579 | ※2 375,365 |
| 賞与引当金 | 495,567 | 440,992 |
| 流動負債合計 | 39,052,768 | 44,157,949 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 43,921,073 | ※1 38,903,164 |
| リース債務 | 3,134,857 | 1,948,053 |
| 繰延税金負債 | 35,008,405 | 35,038,324 |
| 長期預り保証金 | ※2 8,431,074 | ※2 8,225,049 |
| 長期未払金 | 211,500 | 451,928 |
| 退職給付引当金 | 2,755,719 | 2,699,179 |
| 役員退職慰労引当金 | 208,092 | 216,067 |
| 債務保証損失引当金 | 3,845,416 | 4,219,489 |
| ポイント引当金 | 161,642 | 174,542 |
| 資産除去債務 | 46,992 | 47,479 |
| 固定負債合計 | 97,724,773 | 91,923,277 |
| 負債合計 | 136,777,541 | 136,081,227 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,980,876 | 7,980,876 |
| 資本剰余金合計 | 7,980,876 | 7,980,876 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 24,000,000 | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | △629,954 | 3,630,200 |
| 利益剰余金合計 | 24,233,265 | 25,493,420 |
| 自己株式 | △12,000 | △12,000 |
| 株主資本合計 | 35,664,141 | 36,924,296 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 19,907 | 37,546 |
| 評価・換算差額等合計 | 19,907 | 37,546 |
| 純資産合計 | 35,684,048 | 36,961,843 |
| 負債純資産合計 | 172,461,590 | 173,043,070 |
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