有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,117,363 | 1,058,482 |
| 売掛金 | ※2 2,072,704 | ※2 2,258,207 |
| 貯蔵品 | 551,599 | 489,638 |
| 前払費用 | 1,276,876 | 1,059,977 |
| 未収収益 | ※2 450,027 | ※2 479,510 |
| 未収入金 | ※2 33,798 | ※2 33,142 |
| 立替金 | ※2 193,624 | ※2 193,899 |
| その他 | 8,311 | 114,565 |
| 貸倒引当金 | △550 | △592 |
| 流動資産合計 | 5,703,756 | 5,686,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※3 15,247,174 | ※1,※3 14,850,890 |
| 建物附属設備 | ※1,※3 6,575,389 | ※1,※3 6,581,238 |
| 構築物 | ※1,※3 224,697 | ※1,※3 217,114 |
| 機械及び装置 | 135,729 | 152,633 |
| 車両運搬具 | 20 | 13 |
| 工具、器具及び備品 | 683,328 | 552,728 |
| 土地 | ※1 111,797,580 | ※1 111,797,580 |
| リース資産 | 651,641 | 505,778 |
| 建設仮勘定 | 438,795 | 591,128 |
| 有形固定資産合計 | 135,754,357 | 135,249,106 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 19,870 | 14,708 |
| その他 | 6,666 | 6,398 |
| 無形固定資産合計 | 140,216 | 134,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,647,424 | ※1 1,650,156 |
| 関係会社株式 | ※1 18,269,242 | ※1 19,171,245 |
| 長期貸付金 | ※2 10,656,973 | ※2 8,461,193 |
| 長期前払費用 | 1,259,341 | 1,368,993 |
| 差入保証金 | ※2 3,809,690 | ※2 4,041,196 |
| その他 | 668,886 | 667,908 |
| 貸倒引当金 | △4,866,818 | △4,523,164 |
| 投資その他の資産合計 | 31,444,740 | 30,837,530 |
| 固定資産合計 | 167,339,314 | 166,221,424 |
| 資産合計 | 173,043,070 | 171,908,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 323,194 | ※2 349,790 |
| 短期借入金 | ※1 2,675,000 | ※1 1,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 34,827,908 | ※1 19,775,416 |
| リース債務 | 1,425,081 | 1,353,734 |
| 未払金 | ※2 503,779 | ※2 581,306 |
| 未払法人税等 | 114,177 | 66,599 |
| 未払消費税等 | 239,071 | 677,565 |
| 未払費用 | ※2 2,330,464 | ※2 2,422,805 |
| 前受金 | ※2 902,914 | ※2 1,129,425 |
| 預り金 | ※2 375,365 | ※2 238,116 |
| 賞与引当金 | 440,992 | 453,337 |
| 流動負債合計 | 44,157,949 | 28,498,099 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 38,903,164 | ※1 52,849,747 |
| リース債務 | 1,948,053 | 648,116 |
| 繰延税金負債 | 35,038,324 | 31,459,629 |
| 長期預り保証金 | ※2 8,225,049 | ※2 8,442,431 |
| 長期未払金 | 451,928 | 561,028 |
| 退職給付引当金 | 2,699,179 | 3,732,827 |
| 役員退職慰労引当金 | 216,067 | 176,767 |
| 債務保証損失引当金 | 4,219,489 | 3,783,631 |
| ポイント引当金 | 174,542 | 182,501 |
| 資産除去債務 | 47,479 | 47,970 |
| 固定負債合計 | 91,923,277 | 101,884,651 |
| 負債合計 | 136,081,227 | 130,382,750 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 7,980,876 | 11,255,458 |
| 資本剰余金合計 | 7,980,876 | 11,255,458 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,630,200 | 4,917,611 |
| 利益剰余金合計 | 25,493,420 | 26,780,831 |
| 自己株式 | △12,000 | △12,000 |
| 株主資本合計 | 36,924,296 | 41,486,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,546 | 39,213 |
| 評価・換算差額等合計 | 37,546 | 39,213 |
| 純資産合計 | 36,961,843 | 41,525,503 |
| 負債純資産合計 | 173,043,070 | 171,908,254 |
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