有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,058,482 | 7,272,528 |
| 売掛金 | ※2 2,258,207 | ※2 2,290,664 |
| 貯蔵品 | 489,638 | 522,310 |
| 有価証券 | - | ※1 159,863 |
| 前払費用 | 1,059,977 | 1,069,872 |
| 未収収益 | ※2 479,510 | ※2 504,119 |
| 未収入金 | ※2 33,142 | ※2 28,469 |
| 立替金 | ※2 193,899 | ※2 157,150 |
| その他 | 114,565 | 1,702 |
| 貸倒引当金 | △592 | △298 |
| 流動資産合計 | 5,686,830 | 12,006,384 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※3 14,850,890 | ※1,※3 14,541,245 |
| 建物附属設備 | ※1,※3 6,581,238 | ※1,※3 7,347,167 |
| 構築物 | ※1,※3 217,114 | ※1,※3 205,049 |
| 機械及び装置 | 152,633 | 187,312 |
| 車両運搬具 | 13 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 552,728 | 789,846 |
| 土地 | ※1 111,797,580 | ※1 111,797,580 |
| リース資産 | 505,778 | 376,980 |
| 建設仮勘定 | 591,128 | 203,708 |
| 有形固定資産合計 | 135,249,106 | 135,448,891 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 113,680 | 113,680 |
| ソフトウエア | 14,708 | 45,680 |
| その他 | 6,398 | 6,198 |
| 無形固定資産合計 | 134,787 | 165,558 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 1,650,156 | 1,421,194 |
| 関係会社株式 | ※1 19,171,245 | 19,171,245 |
| 長期貸付金 | ※2 8,461,193 | ※2 8,209,040 |
| 長期前払費用 | 1,368,993 | 1,255,199 |
| 差入保証金 | ※2 4,041,196 | ※1,※2 4,033,198 |
| その他 | 667,908 | 707,407 |
| 貸倒引当金 | △4,523,164 | △4,442,525 |
| 投資その他の資産合計 | 30,837,530 | 30,354,761 |
| 固定資産合計 | 166,221,424 | 165,969,211 |
| 資産合計 | 171,908,254 | 177,975,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 349,790 | ※2 352,847 |
| 短期借入金 | ※1 1,450,000 | ※1 1,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 19,775,416 | ※1 18,998,410 |
| リース債務 | 1,353,734 | 447,032 |
| 未払金 | ※2 581,306 | ※2 821,648 |
| 未払法人税等 | 66,599 | 352,890 |
| 未払消費税等 | 677,565 | 365,715 |
| 未払費用 | ※2 2,422,805 | ※2 2,693,058 |
| 前受金 | ※2 1,129,425 | ※2 1,271,158 |
| 預り金 | ※2 238,116 | ※2 281,444 |
| 賞与引当金 | 453,337 | 565,383 |
| 流動負債合計 | 28,498,099 | 27,749,588 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 52,849,747 | ※1 55,345,336 |
| リース債務 | 648,116 | 384,866 |
| 繰延税金負債 | 31,459,629 | 29,782,001 |
| 長期預り保証金 | ※2 8,442,431 | ※2 8,265,672 |
| 長期未払金 | 561,028 | 738,528 |
| 退職給付引当金 | 3,732,827 | 3,689,405 |
| 役員退職慰労引当金 | 176,767 | 182,942 |
| 債務保証損失引当金 | 3,783,631 | 3,720,477 |
| ポイント引当金 | 182,501 | 199,624 |
| 資産除去債務 | 47,970 | 48,466 |
| 固定負債合計 | 101,884,651 | 102,357,323 |
| 負債合計 | 130,382,750 | 130,106,912 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,462,000 | 3,462,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 11,255,458 | 12,962,210 |
| 資本剰余金合計 | 11,255,458 | 12,962,210 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 863,220 | 863,220 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 4,917,611 | 9,606,960 |
| 利益剰余金合計 | 26,780,831 | 31,470,180 |
| 自己株式 | △12,000 | △12,000 |
| 株主資本合計 | 41,486,290 | 47,882,390 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39,213 | △13,707 |
| 評価・換算差額等合計 | 39,213 | △13,707 |
| 純資産合計 | 41,525,503 | 47,868,683 |
| 負債純資産合計 | 171,908,254 | 177,975,596 |
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