ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 11:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第139期第3四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年11月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,339,281 | 1,427,635 |
| 売掛金 | 259,833 | 135,607 |
| 原材料及び貯蔵品 | 83,369 | 79,401 |
| 繰延税金資産 | 25,280 | 177,895 |
| 未収還付法人税等 | － | 22,734 |
| 未収還付消費税等 | － | 23,766 |
| その他 | 35,759 | 36,303 |
| 貸倒引当金 | -680 | -350 |
| 流動資産計 | 2,742,844 | 1,902,993 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 9,396,185 | 9,396,185 |
| 減価償却累計額 | -4,043,516 | -4,182,831 |
| 建物（純額） | 5,352,669 | 5,213,353 |
| 土地 | 2,972,803 | 2,692,566 |
| その他 | 7,065,887 | 7,128,748 |
| 減価償却累計額 | -6,279,645 | -6,400,650 |
| その他（純額） | 786,242 | 728,097 |
| 建設仮勘定 | 58,472 | 1,876,630 |
| 有形固定資産合計 | 9,170,186 | 10,510,647 |
| 無形固定資産 | 59,588 | 62,808 |
| 投資その他の資産 | 299,910 | 308,634 |
| 固定資産計 | 9,529,686 | 10,882,090 |
| 資産の部合計 | 12,272,531 | 12,785,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 437,820 | 129,762 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| 未払法人税等 | 68,800 | 3,823 |
| 未払賞与 | 134,000 | 77,600 |
| 前受金 | 136,339 | 76,559 |
| ポイント引当金 | 2,797 | 2,770 |
| その他 | 405,588 | 174,179 |
| 流動負債計 | 1,485,346 | 764,695 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 900,000 | 2,500,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 530,351 | 503,998 |
| 退職給付引当金 | 898,953 | 968,315 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,287 | 144,056 |
| その他 | 287,868 | 280,868 |
| 固定負債計 | 2,774,460 | 4,397,238 |
| 負債の部合計 | 4,259,806 | 5,161,933 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 3,363,010 |
| 利益剰余金 | 652,970 | 205,648 |
| 自己株式 | -26,120 | -26,599 |
| 株主資本合計 | 7,444,860 | 6,997,059 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,587 | -16,162 |
| 土地再評価差額金 | 570,450 | 642,253 |
| その他の包括利益累計額合計 | 567,863 | 626,091 |
| 純資産の部合計 | 8,012,724 | 7,623,150 |
| 負債・純資産合計 | 12,272,531 | 12,785,084 |
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