ホテル、ニューグランド（9720）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 11:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第140期第3四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年11月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 619,599 | 814,754 |
| 売掛金 | 268,564 | 267,493 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,792 | 88,676 |
| 繰延税金資産 | 137,372 | 32,231 |
| 未収還付法人税等 | 21,998 | － |
| 未収還付消費税等 | 241,776 | － |
| その他 | 42,300 | 32,339 |
| 貸倒引当金 | -150 | -50 |
| 流動資産計 | 1,423,254 | 1,235,445 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10,108,970 | 10,108,970 |
| 減価償却累計額 | -4,217,495 | -4,370,661 |
| 建物（純額） | 5,891,474 | 5,738,308 |
| 建物附属設備 | 5,998,856 | 6,002,967 |
| 減価償却累計額 | -4,300,481 | -4,415,060 |
| 建物附属設備（純額） | 1,698,374 | 1,587,906 |
| 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 |
| その他 | 1,865,525 | 1,877,581 |
| 減価償却累計額 | -1,362,597 | -1,458,717 |
| その他（純額） | 502,928 | 418,863 |
| 建設仮勘定 | 39,679 | 43,891 |
| 有形固定資産合計 | 10,680,572 | 10,337,085 |
| 無形固定資産 | 61,780 | 57,352 |
| 投資その他の資産 | 333,656 | 504,991 |
| 固定資産計 | 11,076,009 | 10,899,429 |
| 資産の部合計 | 12,499,263 | 12,134,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 402,025 | 230,948 |
| 短期借入金 | － | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 |
| 未払法人税等 | 10,158 | 66,180 |
| 未払費用 | 287,338 | 205,639 |
| 前受金 | 162,872 | 142,158 |
| 引当金 | 3,006 | 58,680 |
| その他 | 187,149 | 192,241 |
| 流動負債計 | 1,672,550 | 1,815,848 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,880,000 | 1,880,000 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 |
| 退職給付引当金 | 963,847 | 985,156 |
| 役員退職慰労引当金 | 146,744 | 133,259 |
| 長期預り保証金 | 284,468 | 284,468 |
| 固定負債計 | 3,779,058 | 3,786,883 |
| 負債の部合計 | 5,451,609 | 5,602,732 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 2,949,371 |
| 利益剰余金 | -413,638 | -273,665 |
| 自己株式 | -26,599 | -268,485 |
| 株主資本合計 | 6,377,771 | 5,862,219 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -24,114 | -24,073 |
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 |
| その他の包括利益累計額合計 | 669,882 | 669,923 |
| 純資産の部合計 | 7,047,654 | 6,532,142 |
| 負債・純資産合計 | 12,499,263 | 12,134,875 |
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