営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ22,749千円減少し、596,849千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動による資金の増加は534,416千円(前事業年度は786,924千円の減少)となりました。主な増加要因は、減価償却費488,826千円、減損損失3,384,846千円、未収還付消費税等の減少額241,776千円、未払消費税等の増加額162,036千円であり、主な減少要因は税引前当期純損失3,754,650千円であります。

2018/02/22 13:48

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において区分掲記していました営業活動によるキャッシュ・フローの「前払費用の増減額」、「未払事業所税の増減額」、「預り金の増減額」、「ポイント引当金の増減額」は、金額的重要性が乏しいため、当事業年度において「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「前払費用の増減額」に表示しておりました△1,994千円、「未払事業所税の増減額」に表示しておりました△8千円、「預り金の増減額」に表示しておりました179千円、「ポイント引当金の増減額」に表示しておりました209千円は、「その他」として組替えております。

2018/02/22 13:48