営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ26,856千円減少し、515,575千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動による資金の減少は113,959千円(前年同四半期は646,013千円の減少)となりました。これは主に、税引前四半期純損失360,835千円、減価償却費149,438千円、仕入債務の減少額77,861千円、営業債権の減少額60,915千円などによるものであります。

2021/08/24 17:09