四半期報告書-第142期第1四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 424,268 | 306,807 | |||||||||
| 売掛金 | 269,490 | 224,731 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 97,280 | 98,926 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 16,395 | 16,395 | |||||||||
| 未収消費税等 | 29,861 | 8,464 | |||||||||
| その他 | 36,489 | 32,059 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50 | △40 | |||||||||
| 流動資産合計 | 873,736 | 687,345 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,747,507 | 7,747,507 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,501,275 | △4,528,606 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,246,232 | 3,218,900 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,698,770 | 5,722,657 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,562,787 | △4,591,754 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,135,982 | 1,130,902 | |||||||||
| 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 | |||||||||
| その他 | 1,917,591 | 1,923,660 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,573,083 | △1,598,165 | |||||||||
| その他(純額) | 344,508 | 325,494 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27,488 | 53,740 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,302,328 | 7,277,154 | |||||||||
| 無形固定資産 | 51,274 | 50,314 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 162,404 | 158,650 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,516,007 | 7,486,119 | |||||||||
| 資産合計 | 8,389,744 | 8,173,465 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 367,380 | 216,755 | |||||||||
| 短期借入金 | 685,000 | 685,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 | |||||||||
| 未払費用 | 203,924 | 171,489 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182 | 5,103 | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,787 | 3,973 | |||||||||
| 前受金 | 145,216 | 148,109 | |||||||||
| 引当金 | 4,748 | 58,606 | |||||||||
| その他 | 78,297 | 82,773 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,120,537 | 1,991,811 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,640,000 | 1,640,000 | |||||||||
| 長期未払金 | 33,150 | 24,400 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 839,224 | 840,651 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 281,508 | 281,508 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,297,881 | 3,290,558 | |||||||||
| 負債合計 | 5,418,418 | 5,282,370 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2018年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (2019年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,003,222 | 2,003,222 | |||||||||
| 資本剰余金 | 332,948 | 297,742 | |||||||||
| 利益剰余金 | △35,206 | △71,866 | |||||||||
| 自己株式 | △286 | △286 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,300,677 | 2,228,811 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △23,349 | △31,713 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 670,647 | 662,283 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,971,325 | 2,891,094 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,389,744 | 8,173,465 | |||||||||
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