四半期報告書-第140期第1四半期(平成28年12月1日-平成29年2月28日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 619,599 | 573,951 | |||||||||
| 売掛金 | 268,564 | 199,866 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 91,792 | 89,998 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 137,372 | 53,349 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 21,998 | 21,998 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 241,776 | - | |||||||||
| その他 | 42,300 | 33,486 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △150 | △40 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,423,254 | 972,610 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,108,970 | 10,108,970 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,217,495 | △4,268,558 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,891,474 | 5,840,411 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,998,856 | 5,999,121 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,300,481 | △4,339,304 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 1,698,374 | 1,659,816 | |||||||||
| 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 | |||||||||
| その他 | 1,865,525 | 1,875,107 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,362,597 | △1,395,070 | |||||||||
| その他(純額) | 502,928 | 480,037 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,679 | 39,679 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,680,572 | 10,568,060 | |||||||||
| 無形固定資産 | 61,780 | 60,229 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 333,656 | 520,110 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,076,009 | 11,148,400 | |||||||||
| 資産合計 | 12,499,263 | 12,121,010 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 402,025 | 222,421 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 10,158 | 85,600 | |||||||||
| 未払費用 | 287,338 | 139,298 | |||||||||
| 前受金 | 162,872 | 135,964 | |||||||||
| 引当金 | 3,006 | 57,725 | |||||||||
| その他 | 187,149 | 102,299 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,672,550 | 1,363,309 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,880,000 | 1,880,000 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 963,847 | 972,572 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 146,744 | 128,729 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 284,468 | 284,468 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,779,058 | 3,769,768 | |||||||||
| 負債合計 | 5,451,609 | 5,133,077 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年2月28日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 2,949,371 | |||||||||
| 利益剰余金 | △413,638 | △67,095 | |||||||||
| 自己株式 | △26,599 | △26,599 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,377,771 | 6,310,676 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △24,114 | △16,739 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 669,882 | 677,257 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,047,654 | 6,987,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,499,263 | 12,121,010 | |||||||||
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