四半期報告書-第138期第2四半期(平成27年3月1日-平成27年5月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,660,977 | 2,125,043 | |||||||||
| 売掛金 | 286,987 | 311,407 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 80,692 | 78,761 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 130,933 | 65,291 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 52,908 | - | |||||||||
| 未収還付消費税等 | 68,413 | - | |||||||||
| その他 | 39,705 | 32,639 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △860 | △940 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,319,759 | 2,612,203 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,552,110 | 9,400,788 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,857,698 | △3,950,279 | |||||||||
| 建物(純額) | 5,694,411 | 5,450,509 | |||||||||
| 土地 | 2,972,803 | 2,972,803 | |||||||||
| その他 | 7,181,888 | 7,023,636 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,128,242 | △6,200,160 | |||||||||
| その他(純額) | 1,053,646 | 823,475 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 58,472 | 58,472 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,779,332 | 9,305,259 | |||||||||
| 無形固定資産 | 59,986 | 60,305 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 202,576 | 278,653 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,041,895 | 9,644,219 | |||||||||
| 資産合計 | 12,361,654 | 12,256,422 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 438,186 | 354,709 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | - | 31,200 | |||||||||
| 未払賞与 | 116,800 | 106,200 | |||||||||
| 前受金 | 150,782 | 159,171 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,378 | 2,447 | |||||||||
| その他 | 377,014 | 302,688 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,385,162 | 1,256,417 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 586,351 | 530,351 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 817,986 | 881,985 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 152,449 | 151,988 | |||||||||
| その他 | 287,868 | 287,868 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,044,654 | 3,052,193 | |||||||||
| 負債合計 | 4,429,816 | 4,308,611 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年5月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,363,010 | 3,363,010 | |||||||||
| 利益剰余金 | 607,748 | 559,623 | |||||||||
| 自己株式 | △25,296 | △25,946 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,400,462 | 7,351,687 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 16,924 | 25,672 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 514,451 | 570,450 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 531,375 | 596,123 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,931,837 | 7,947,811 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,361,654 | 12,256,422 | |||||||||
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