四半期報告書-第141期第2四半期(平成30年3月1日-平成30年5月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 596,849 | 749,692 | |||||||||
| 売掛金 | 272,434 | 241,482 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 92,236 | 94,644 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | - | 3,742 | |||||||||
| その他 | 60,081 | 37,095 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50 | △40 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,021,551 | 1,126,618 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,573,998 | 7,685,294 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,421,734 | △4,474,237 | |||||||||
| 建物(純額) | 3,152,264 | 3,211,056 | |||||||||
| 建物附属設備 | 5,344,730 | 5,509,743 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,453,167 | △4,504,861 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 891,563 | 1,004,881 | |||||||||
| 土地 | 2,548,115 | 2,548,115 | |||||||||
| その他 | 1,717,598 | 1,799,764 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,488,856 | △1,521,132 | |||||||||
| その他(純額) | 228,741 | 278,631 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,895 | 275,434 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,860,580 | 7,318,120 | |||||||||
| 無形固定資産 | 56,136 | 53,705 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 171,109 | 180,568 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,087,827 | 7,552,394 | |||||||||
| 資産合計 | 8,109,379 | 8,679,013 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 372,433 | 289,084 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | 485,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 620,000 | |||||||||
| 未払費用 | 279,013 | 272,478 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65,538 | 9,290 | |||||||||
| 未払消費税等 | 162,036 | - | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,961 | 7,995 | |||||||||
| 前受金 | 127,606 | 147,306 | |||||||||
| 引当金 | 3,754 | 4,245 | |||||||||
| その他 | 152,235 | 56,097 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,098,579 | 1,891,497 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,260,000 | 2,260,000 | |||||||||
| 長期未払金 | - | 33,150 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 503,998 | 503,998 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 993,800 | 959,455 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 135,525 | - | |||||||||
| 長期預り保証金 | 281,508 | 281,508 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,174,832 | 4,038,112 | |||||||||
| 負債合計 | 5,273,412 | 5,929,609 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年11月30日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,455,000 | 2,003,222 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,957,541 | 322,495 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,092,892 | △92,248 | |||||||||
| 自己株式 | △162,693 | △162,871 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,156,955 | 2,070,596 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △14,985 | △15,189 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 693,996 | 693,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 679,011 | 678,807 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,835,966 | 2,749,403 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,109,379 | 8,679,013 | |||||||||
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