有価証券報告書-第52期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,380,042 | 521,666 |
| 売掛金 | 196,440 | 44,136 |
| 商品及び料飲材料 | 36,881 | 16,326 |
| 前払費用 | 19,288 | 17,712 |
| 未収還付法人税等 | 20,635 | - |
| 未収消費税等 | - | 42,329 |
| その他 | 7,808 | 14,520 |
| 貸倒引当金 | △177 | - |
| 流動資産合計 | 1,660,917 | 656,692 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,488,706 | 13,604,473 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △9,505,312 | △11,287,074 |
| 建物(純額) | 3,983,393 | 2,317,399 |
| 構築物 | 4,431,358 | 4,432,928 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △3,755,367 | △3,903,870 |
| 構築物(純額) | 675,991 | 529,057 |
| 機械及び装置 | 293,146 | 300,236 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △238,033 | △279,651 |
| 機械及び装置(純額) | 55,113 | 20,585 |
| 車両運搬具 | 73,512 | 58,052 |
| 減価償却累計額 | △51,211 | △44,554 |
| 車両運搬具(純額) | 22,301 | 13,498 |
| 工具、器具及び備品 | 1,002,699 | 1,007,714 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △918,502 | △971,612 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 84,196 | 36,101 |
| 土地 | 4,103,887 | 4,015,287 |
| リース資産 | 240,640 | 240,640 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △187,576 | △222,926 |
| リース資産(純額) | 53,063 | 17,714 |
| 建設仮勘定 | 11,861 | 87,392 |
| 有形固定資産合計 | ※1 8,989,808 | ※1 7,037,037 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 65,332 | - |
| 電話加入権 | 1,257 | 1,257 |
| その他 | 5,775 | 686 |
| 無形固定資産合計 | 72,365 | 1,943 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年12月31日) | 当事業年度 (令和3年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 115,036 | ※1 125,096 |
| 関係会社株式 | - | 14,900 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,078 | 284,078 |
| 長期前払費用 | 98,246 | 122,902 |
| 差入保証金 | 81,405 | 22,456 |
| 保険積立金 | 38,480 | 45,575 |
| その他 | 1,166 | 1,166 |
| 貸倒引当金 | △305,184 | △305,184 |
| 投資その他の資産合計 | 313,229 | 310,990 |
| 固定資産合計 | 9,375,404 | 7,349,972 |
| 資産合計 | 11,036,321 | 8,006,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,453 | 49,795 |
| 短期借入金 | ※1 750,000 | 1,086,781 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 1,669,625 | ※1,※2 1,436,646 |
| リース債務 | 43,849 | 37,899 |
| 未払金 | 186,994 | 172,233 |
| 未払費用 | 31,077 | 27,998 |
| 未払法人税等 | 222 | 202 |
| 前受金 | 2,068 | 1,766 |
| 預り金 | 22,741 | 24,918 |
| 未払消費税等 | 9,886 | - |
| その他 | 14,355 | 5,358 |
| 流動負債合計 | 2,790,273 | 2,843,600 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 7,368,778 | ※1,※2 7,514,590 |
| リース債務 | 73,097 | 35,198 |
| 長期未払金 | 545,332 | 553,975 |
| 長期預り保証金 | 2,100 | 1,100 |
| 固定負債合計 | 7,989,308 | 8,104,863 |
| 負債合計 | 10,779,581 | 10,948,463 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 222,804 | △2,985,794 |
| 利益剰余金合計 | 222,804 | △2,985,794 |
| 株主資本合計 | 272,804 | △2,935,794 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △16,064 | △6,005 |
| 評価・換算差額等合計 | △16,064 | △6,005 |
| 純資産合計 | 256,739 | △2,941,799 |
| 負債純資産合計 | 11,036,321 | 8,006,664 |
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