その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△74,641千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
(2)セグメント資産の調整額131,659千円は、本社部門の投資有価証券等であります。
(3)セグメント負債の調整額4,083,091千円は、本社部門の短期借入金等であります。
(4)減価償却費の調整額3,691千円は、本社部門の減価償却費であります。
3 セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。2017/07/14 9:17

#3 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 短期借入金

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#4 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,759,275	3,592,150	2.036	―
1年内返済予定の長期借入金	490,525	454,150	2.350	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務についての「平均利率」は、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。また、固定負債(その他)についての「平均利率」は、割賦販売価額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年度に配分しているため記載しておりません。

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#5 担保に供している資産の注記

※2 (前事業年度)
短期借入金3,759,275千円・長期借入金(1年内返済予定の長期借入金490,525千円を含む)490,525千円に対して下記の資産を担保に供しております。
(当事業年度)

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#6 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により使用した資金は214百万円(前年同期に比べ94百万円の増加)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金の返済があったことによるものであります。

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#7 金融商品関係、財務諸表（連結）

金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定、投機的な取引は行わない方針です。資金調達については、銀行等金融機関からの借入と自己資金で行っております。2017/07/14 9:17