- #1 セグメント情報等、財務諸表（連結）
「ホテル関連」は、リゾートホテル及びビジネスホテルの運営を、「リゾート関連」は、リゾート会員及びその関連施設の維持・運営を行っております。
2 報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
2021/06/29 15:00- #2 セグメント表の脚注
- その他」区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リネン事業等を含んでおります。
2 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント損失(△)の調整額△56,327千円は、各報告セグメントに配分していない本社部門の費用であります。
(2)セグメント資産の調整額129,450千円は、本社部門の投資有価証券等であります。
(3)セグメント負債の調整額5,527,004千円は、本社部門の短期借入金等であります。
(4)減価償却費の調整額2,555千円は、本社部門の減価償却費であります。
3 セグメント損失(△)は、損益計算書の営業損失(△)と調整を行っております。2021/06/29 15:00 - #3 リース取引関係、財務諸表（連結）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
2021/06/29 15:00- #4 主な資産及び負債の内容（連結）
(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
2021/06/29 15:00- #5 固定資産売却損の注記
※6 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
2021/06/29 15:00- #6 固定資産売却益の注記
※2 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。
2021/06/29 15:00- #7 固定資産除却損の注記
| 工具、器具及び備品 | 324千円 | 725千円 |
| リース資産 | 1,064千円 | ―千円 |
- #8 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
- 告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。2021/06/29 15:00 - #9 担保に供している資産の注記
※2 (前事業年度)
短期借入金3,177,218千円・長期借入金(1年内返済予定の長期借入金460,308千円を含む)1,760,308千円に対して下記の資産を担保に供しております。
(当事業年度)
2021/06/29 15:00- #10 有形固定資産、地域ごとの情報
- 形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。2021/06/29 15:00 - #11 有形固定資産等明細表（連結）
【有形固定資産等明細表】
2021/06/29 15:00- #12 未適用の会計基準等、財務諸表（連結）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
2021/06/29 15:00- #13 棚卸資産の内訳の注記
※1 たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
2021/06/29 15:00- #14 税効果会計関係、財務諸表（連結）
(税効果会計関係)
1 繰延税金
資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) |
| (繰延税金資産) | | |
| 税務上の繰越欠損金(注) | 293,765千円 | 448,543千円 |
| その他有価証券評価差額金 | ―千円 | △7,010千円 |
| 繰延税金負債 合計 | ―千円 | △7,010千円 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | ―千円 | △7,010千円 |
|
(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金
資産の繰越期限別の金額
- #15 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
その結果、営業収益は68百万円(前年同期比32.7%減)となり、セグメント損失(営業損失)は27百万円(前年同期は営業損失17百万円)となりました。
当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べ148百万円減少し、6,584百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ11.0%増加し、711百万円となりました。これは主に、未収入金が48百万円減少したものの、現金及び預金が54百万円及び売掛金が29百万円増加したことによるものであります。
2021/06/29 15:00- #16 賃貸等不動産関係、財務諸表（連結）
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、賃貸資産と遊休資産が当該賃貸等不動産の対象物件となりますが、重要性がないため注記を省略しております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021/06/29 15:00- #17 資産除去債務明細表、財務諸表（連結）
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度における資産除去債務は、計上しておりません。
2021/06/29 15:00- #18 資産除去債務関係、財務諸表（連結）
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当社は、ビジネスホテルの不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、将来ビジネスホテルの営業を廃止する予定もないことから、資産除却債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除却債務を計上しておりません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021/06/29 15:00- #19 退職給付関係、財務諸表（連結）
(2)退職給付債務及び年金
資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) |
| 未認識数理計算上の差異 | 1,332千円 | 2,177千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △144,879千円 | △138,747千円 |
|
| 退職給付引当金 | △144,879千円 | △138,747千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △144,879千円 | △138,747千円 |
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
- #20 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
(重要な会計上の見積り)
有形固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
2021/06/29 15:00- #21 重要な会計方針、財務諸表（連結）
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
2021/06/29 15:00- #22 金融商品関係、財務諸表（連結）
(注)1金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金及び預金
2021/06/29 15:00- #23 １株当たり情報、財務諸表（連結）
3 1株当たり純
資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(千円) | 25,461 | △466,424 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 607,353 | 606,759 |
| (うちA種優先株式(千円)) | (600,000) | (600,000) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
