財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は215百万円(前年同期に使用した資金は4,294百万円)となりました。これは主として、信託預金(責任財産限定対象)の増加1,005百万円があったものの、現金及び預金(責任財産限定対象)の減少1,748百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は13,201百万円(前年同期比89.6%増)となりました。これは主として、長期借入れ(責任財産限定)による収入24,500百万円があったものの、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出25,350百万円、社債(責任財産限定)の償還による支出10,462百万円等によるものであります。

2014/10/15 15:26