財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は2,809百万円(前年同期に使用した資金は8,550百万円)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出2,087百万円があったものの、現金及び預金(責任財産限定対象)の減少2,042百万円、信託預金(責任財産限定対象)の減少1,603百万円、貸付金の回収による収入1,033百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は19,610百万円(前年同期比189.0%増)となりました。これは主として、長期借入れ(責任財産限定)による収入24,500百万円があったものの、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出26,165百万円、社債(責任財産限定)の償還による支出10,462百万円等によるものであります。

2015/05/27 16:07