利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5,483百万円(前年同期比14.1%増)となりました。これは主として、売上債権の増加1,249百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益4,062百万円、仕入債務の増加2,360百万円の計上等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,030百万円(前年同期に得られた資金は215百万円)となりました。これは主として、現金及び預金(責任財産限定対象)の増加1,009百万円、関係会社株式の取得による支出466百万円の計上等によるものであります。

2015/10/14 15:30