財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は2,030百万円(前年同期に得られた資金は215百万円)となりました。これは主として、現金及び預金(責任財産限定対象)の増加1,009百万円、関係会社株式の取得による支出466百万円の計上等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は509百万円(前年同期に使用した資金は13,201百万円)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出3,539百万円、短期借入金の減少867百万円があったものの、長期借入れによる収入6,590百万円の計上等によるものであります。

2015/10/14 15:30