(7)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として複数の金融機関との間で8億円及び5億円のシンジケート・ローン契約を締結しております。この契約には下記の財務制限条項が付加されており、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
(イ)各連結会計年度及び各第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上かつ平成24年2月期の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2016/05/25 16:07

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,677	7,200	0.76	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,440	6,977	0.95	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	1,631	1,631	1.43	-
1年以内に返済予定のリース債務	491	484	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	14,505	23,040	1.03	平成29年3月～平成47年11月
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	40,878	39,247	1.44	平成29年3月～平成31年3月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/05/25 16:07

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(平成27年2月28日)	当連結会計年度(平成28年2月29日)
短期借入金	5,300百万円	7,100百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,557	2,428
長期借入金	7,889	16,603
計	22,747	26,132

2016/05/25 16:07

#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,220百万円(前年同期比83.6%減)となりました。これは主として、長期借入れによる収入13,624百万円があったものの、長期借入金の返済による支出15,567百万円、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出1,631百万円等によるものであります。

2016/05/25 16:07

#6 特別目的会社の債務等に関する注記（連結）

※6.ノンリコース債務(1年内返済予定の長期借入金(責任財産限定)、社債(責任財産限定)及び長期借入金(責任財産限定))に対応する資産は、次のとおりであります。

2016/05/25 16:07

#7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,357百万円増加し、197,009百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加等によるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,766百万円減少し、116,415百万円となりました。これは主に長期借入金が増加したものの、1年内返済予定の長期借入金の減少等によるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ4,123百万円増加し、80,594百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加等によるものであります。

2016/05/25 16:07

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8)長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)	31,946	32,391	445
(9)長期借入金(責任財産限定)(1年以内に返済予定のものを含む。)	42,509	43,203	693
負債計	80,993	82,135	1,142

当連結会計年度(平成28年2月29日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(8)長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)	30,018	30,378	360
(9)長期借入金(責任財産限定)(1年以内に返済予定のものを含む。)	40,878	41,589	710
負債計	78,706	79,781	1,075

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/05/25 16:07