財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は4,102百万円(前年同期に得られた資金は2,809百万円)となりました。これは主として、現金及び預金(責任財産限定対象)の増加2,130百万円、有形固定資産の取得による支出1,079百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は3,220百万円(前年同期比83.6%減)となりました。これは主として、長期借入れによる収入13,624百万円があったものの、長期借入金の返済による支出15,567百万円、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出1,631百万円等によるものであります。

2016/05/25 16:07