財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は2,496百万円(前年同期39.2%減)となりました。これは主として、現金及び預金(責任財産限定対象)の増加1,349百万円、有形固定資産の取得による支出1,056百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は4,169百万円(前年同期比29.4%増)となりました。これは主として、長期借入れによる収入9,250百万円があったものの、長期借入金の返済による支出7,540百万円、短期借入金の減少3,010百万円、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出1,631百万円等によるものであります。

2017/05/24 14:07