財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果得られた資金は790百万円(前年同期に使用した資金は2,332百万円)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出3,595百万円があったものの、現金及び預金(責任財産限定対象)の減少1,278百万円及び信託預金(責任財産限定対象)の減少3,221百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は1,392百万円(前年同期に使用した資金は478百万円)となりました。これは主として、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出16,840百万円があったものの、長期借入れによる収入22,869百万円等によるものであります。

2018/10/15 15:48