財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は3,660百万円(前年同期に使用した資金は6,707百万円)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出6,308百万円があったものの、現金及び預金(責任財産限定対象)の減少11,857百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は13,086百万円(前年同期に得られた資金は3,648百万円)となりました。これは主として、長期借入れによる収入20,945百万円があったものの、長期借入金(責任財産限定)の返済による支出20,310百万円及び長期借入金の返済による支出12,112百万円等によるものであります。

2021/04/23 11:33