(8)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として金融機関5行との間で122億円の金銭消費貸借契約を締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付加されております。当社では、安定した経営による財務体質強化に努めておりますが、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
各連結会計年度及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表上の株主資本の部の金額を400億円以上に維持すること。

2022/05/25 17:11

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,281	4,871	0.63	-
1年以内に返済予定の長期借入金	9,908	16,935	0.79	-
1年以内に返済予定のリース債務	783	1,213	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	61,266	48,791	0.85	2023年 3月～2035年 3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,017	1,414	-	2023年 3月～2036年 8月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/05/25 17:11

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2021年2月28日)	当連結会計年度(2022年2月28日)
短期借入金	3,741百万円	4,341百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,045	4,092
長期借入金	34,725	33,833
計	46,511	42,266

2022/05/25 17:11

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,423百万円減少し、188,781百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が増加したものの、現金及び預金、有形固定資産が減少したこと等によるものであります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,649百万円減少し、107,947百万円となりました。これは主に買掛金が増加したものの、長期借入金が減少したこと等によるものであります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ225百万円増加し、80,833百万円となりました。これは主に利益剰余金が減少したものの、その他有価証券評価差額金が増加したこと等によるものであります。

2022/05/25 17:11

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2021年2月28日)

2022/05/25 17:11