(8)財政状態に関するリスク
1.当社は、長期借入金として金融機関5行との間で115億円の金銭消費貸借契約を締結しており、この契約には下記の財務制限条項が付加されております。当社では、安定した経営による財務体質強化に努めておりますが、それに抵触した場合には借入金の返済を要請される可能性があります。
各連結会計年度及び第2四半期連結会計期間の末日における連結貸借対照表上の株主資本の部の金額を400億円以上に維持すること。

2023/05/24 14:00

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,871	4,871	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	16,935	17,404	0.89	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,213	697	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	48,791	33,887	0.84	2024年 3月～2035年 3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,414	1,422	-	2024年 3月～2037年 2月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/05/24 14:00

#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2022年2月28日)	当連結会計年度(2023年2月28日)
短期借入金	4,341百万円	4,341百万円
1年内返済予定の長期借入金	4,092	5,048
長期借入金	33,833	29,784
計	42,266	39,174

2023/05/24 14:00

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は13,507百万円(前年同期に使用した資金は4,977百万円)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出14,435百万円等によるものであります。
(ニ)資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2023/05/24 14:00

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

⑵ 長期借入金
一部の変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされております(下記「デリバティブ取引」参照)。
デリバティブ取引

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