財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は303百万円(前年同期に得られた資金は9,807百万円)となりました。これは主として、関係会社株式の取得による支出1,400百万円、貸付けによる支出2,000百万円があったものの、投資有価証券の売却による収入4,179百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は563百万円(前年同期に使用した資金は10,762百万円)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,717百万円があったものの、長期借入れによる収入3,000百万円の計上等によるものであります。

2023/10/12 14:03