利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が24,691百万円、減価償却費が4,602百万円、仕入債務の増加が9,347百万円ありましたが、売上債権の増加が7,449百万円、法人税等の支払額が5,935百万円あったこと等により、26,159百万円の資金の増加(前年同四半期比5,701百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、貸付金の回収による収入が74百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が8,554百万円、投資有価証券の取得による支出が279百万円あったこと等により、9,072百万円の資金の減少(前年同四半期比967百万円の減少)となりました。

2015/10/14 16:00