利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が32,921百万円、減価償却費が7,002百万円、仕入債務の増加が3,176百万円ありましたが、法人税等の支払額が10,665百万円あったこと等により、32,220百万円の資金の増加(前年同四半期比8,680百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有形固定資産の売却による収入が173百万円、子会社株式の売却による収入が218百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出が9,766百万円、投資有価証券の取得による支出が382百万円あったこと等により、10,329百万円の資金の減少(前年同四半期比538百万円の増加)となりました。

2016/01/13 16:00