#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ16,433百万円(4.4%)増加して392,143百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ32,389百万円(30.3%)増加して139,266百万円となりました。このうち、現金及び預金は前連結会計年度末と比べ862百万円(6.1%)減少し13,343百万円、受取手形及び売掛金が498百万円(2.7%)減少し17,779百万円となっております。一方、現先短期貸付金が11,505百万円(23.7%)増加し59,996百万円、リース投資資産は前連結会計年度末と比べ9,747百万円(77.0%)増加し22,405百万円、有価証券は前連結会計年度末と比べ6,594百万円(835.9%)増加し7,383百万円、繰延税金資産は前連結会計年度末と比べ503百万円(33.8%)増加し1,991百万円となっております。
有形固定資産は、前連結会計年度末と比べ9,110百万円(5.6%)減少の154,723百万円となりました。このうち、前連結会計年度末と比べ、建物及び構築物は竣工と減損損失計上及び減価償却額の差額等で6,732百万円(8.1%)増加し89,481百万円、機械装置及び運搬具は2,485百万円(83.6%)増加し5,459百万円、工具、器具及び備品が303百万円(13.8%)増加し2,505百万円、リース資産が4百万円(11.0%)減少し33百万円、土地が減損損失の計上等により1,074百万円(1.9%)減少し55,414百万円、「新宿東宝ビル」の竣工等により建設仮勘定が17,552百万円(90.6%)減少し1,829百万円となっております。
2016/05/26 16:02
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、リース投資資産は顧客の信用リスクに晒されておりますが、与信債権管理規程に従い、取引先の状況等を定期的に把握し、財務状況の悪化等によるリスクの低減を図っております。現先短期貸付金は一定以上の格付けのある相手先に対する安全性の高い短期的な貸付金であり、信用リスクは軽微であります。また、有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式や安全性の高い債券であり、市場リスクに晒されております。これらについては、四半期ごとに時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。差入保証金は、主に賃貸借契約に基づき預託しているものであり、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は短期間で決済されるものであります。預り保証金は主に賃貸借契約に基づく保証金であり、流動性リスクに晒されております。
2016/05/26 16:02