利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が12,890百万円、減価償却費が2,261百万円、売上債権の減少が1,928百万円ありましたが、仕入債務の減少が5,617百万円、法人税等の支払額が10,515百万円あったこと等により、3,457百万円の資金の増加(前年同四半期比6,115百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が4,299百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が8,914百万円、有形固定資産の取得による支出が2,380百万円あったこと等により、6,677百万円の資金の減少(前年同四半期比1,168百万円の減少)となりました。

2016/07/15 16:01