利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が24,922百万円、減価償却費が4,663百万円ありましたが、仕入債務の減少が4,173百万円、法人税等の支払額が10,579百万円あったこと等により、13,790百万円の資金の増加(前年同四半期比12,369百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が10,599百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が14,114百万円、有形固定資産の取得による支出が4,225百万円あったこと等により、7,660百万円の資金の減少(前年同四半期比1,412百万円の増加)となりました。

2016/10/17 16:01