利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が34,020百万円、減価償却費が4,931百万円、仕入債務の増加が7,917百万円ありましたが、売上債権の増加が6,845百万円、法人税等の支払額が8,914百万円あったこと等により、32,453百万円の資金の増加(前年同四半期比18,663百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が24,700百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が32,520百万円、有形固定資産の取得による支出が2,629百万円、投資有価証券の取得による支出が32,764百万円あったこと等により、43,404百万円の資金の減少(前年同四半期比35,743百万円の減少)となりました。

2017/10/16 16:00