利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が42,192百万円、減価償却費が7,259百万円、たな卸資産の減少が1,301百万円ありましたが、法人税等の支払額が16,635百万円あったこと等により、35,361百万円の資金の増加(前年同四半期比5,897百万円の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が31,908百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が41,028百万円、有形固定資産の取得による支出が4,859百万円、投資有価証券の取得による支出が32,165百万円あったこと等により、48,124百万円の資金の減少(前年同四半期比40,420百万円の減少)となりました。

2018/01/15 16:01