営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ22,398百万円減少し、65,591百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が42,192百万円、減価償却費が7,259百万円、たな卸資産の減少が1,301百万円ありましたが、法人税等の支払額が16,635百万円あったこと等により、35,361百万円の資金の増加(前年同四半期比5,897百万円の増加)となりました。

2018/01/15 16:01