利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が25,475百万円、減価償却費が4,646百万円、仕入債務の増加が6,039百万円ありましたが、売上債権の増加が9,868百万円、法人税等の支払額が7,455百万円あったこと等により、24,128百万円の資金の増加(前年同四半期比8,325百万円の減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金は、有価証券の売却による収入が36,800百万円、金銭の信託の解約による収入が2,400百万円ありましたが、有価証券の取得による支出が29,403百万円、有形固定資産の取得による支出が6,260百万円、投資有価証券の取得による支出が7,621百万円あったこと等により、3,996百万円の資金の減少(前年同四半期比39,407百万円の増加)となりました。

2018/10/12 16:00