営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ14,149百万円増加し、76,620百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益が25,475百万円、減価償却費が4,646百万円、仕入債務の増加が6,039百万円ありましたが、売上債権の増加が9,868百万円、法人税等の支払額が7,455百万円あったこと等により、24,128百万円の資金の増加(前年同四半期比8,325百万円の減少)となりました。

2018/10/12 16:00